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就资金管理而言，从财务战略规划上明确现金持有率、存货资金占用量、应付周转率、流动/速动比率等指标指导日常现金流量的管理。以战略规划为目标，充分整合采购、生产等相关业务，做到生产、经营发展计划明确，采购量可预测，进而预测较可靠的收付现金流。
